2020年05月港股IPO行情总结:首日平均涨幅超50%

文:尊嘉金融

时值五月,杜鹃花开春已阑,然却红火似锦,港股新股市场也沐浴在一片火红之中。与四月一样,全月仅7宗IPO,但暗盘和首日6只均全线飘红,破发率创下今年以来月度最低,打新回报率十分喜人。

01 沛嘉医疗星光闪,五月喜迎七枝花

据统计,今年五月共有7家企业在香港IPO上市,另有1家方圆房服集团为GEM(创业板)转主板,数量与四月相同。其中沛嘉医疗-B和开拓药业-B都是尚处于研发阶段的未盈利生物科技企业,为新经济的代表,尤以沛嘉医疗-B最为星光闪耀,最受市场关注和热捧。

挂牌企业地域来源方面,与四月大不相同,五月回归内地企业担纲主力军的常规情况,5家企业占比62.5%;香港本土企业挂零;新加坡企业2家,占比25%;马来西亚企业1家,占比12.5%。

02 论体量,沛嘉医疗-B总市值最大

从上市规模来看,8只新股体量未有过百亿者,且呈断裂式分布。人气最旺的沛嘉医疗-B、建业新生活、开拓药业-B,分别以93.70亿港元、82.20亿港元、74.35亿港元稳居前三甲。Raffles Interior等5只都属5亿港元及以下的小盘股,最低的新加坡美食控股上市总市值仅2.16亿港元,非常迷你。

03 论入场费,沛嘉医疗-B为最贵新股

从入场费来看,剔除GEM转主板的方圆房服集团,两只未盈利生物科技股沛嘉医疗-B和开拓药业-B依旧牢牢锁定前2名的位置,不计其他费用,一手入场费分别高达15360港元、10075港元。与发行价排名一样,建业新生活入场费6850港元,也排第三。剩下4只新股,都处于2000-4000港元的低水平区间。

04 沛嘉医疗-B稳坐“月度募资王”宝座

从募资规模上看,剔除GEM转主板的方圆房服集团,7宗IPO共计募得66.88亿港元,几乎是四月33.55亿港元的两倍。与上市总市值对应,沛嘉医疗-B、建业新生活、开拓药业-B各募资23.43亿港元、20.55亿港元、18.61亿港元,稳当当地将前三甲收入囊中。Raffles Interior、伊登软件、Ritamix均募集1.25亿港元,创业板新股新加坡美食控股募资总额仅0.54亿港元,排名垫底。

05 沛嘉医疗-B荣膺“月度超购王”与“冻资王”

从超购倍数方面看,剔除GEM转主板的方圆房服集团,五月最大的IPO,非沛嘉医疗-B莫属。该股一手中签率8.50%,为月度最低,今年以来所有新股第五低;超购倍数高达1183.41倍,是今年以来所有新股的第4名,且超越亚盛医药-B(06855.HK)创下的750.99倍记录,稳坐所有18只带B未盈利生物科技股的头把交椅。冻资约2800亿元,大幅超越康方生物-B的逾1666亿港元,刷新纪录成为今年新晋的新股冻资王。

06 暗盘6涨1跌,破发率14%

暗盘涨跌幅数据显示,剔除GEM转主板的方圆房服集团,7只有暗盘的新股录得6涨1跌,破发率为14%,较四月29%的破发率下降15个百分点,为今年前5个月最低记录。

可以看出,7只新股的暗盘行情特征也十分有特色,那就是破发率很低,除了伊登软件收跌-13.60%,一手亏340港元外,其余全部飘红,总的平均涨幅约+37.00%,不计其他费用平均一手盈利约2309港元。

涨幅最出色的,是创业板小票新加坡美食控股,大涨+83.33%,一手盈利1875港元;沛嘉医疗-B以+64.71%的涨幅排在第二,但一手盈利却高达9940港元,远超其他新股,是名副其实的“盈利王”,且超越了康方生物-B创造的+47.10%涨幅和7620港元一手盈利额的带B股最高记录;小票Ritamix收涨+62.00%,一手盈利1240港元,排在第三。

07 首日7正1负,录得12.5%的破发率

从首日上市的涨跌幅数据来看,连同GEM转主板挂牌的莹岚集团方圆房服集团在内,8只新股收得7正1负,破发率为12.5%,较四月的37.5%大幅下滑25个百分点,也创下今年以来的月度最低。

榜单显示,8只新股的首日表现与暗盘一样,也只有伊登软件破发,大幅收跌-34.80%,不计其他费用一手亏损870港元。总的平均涨幅约+50.14%,较暗盘上涨+13.14%,主要因前两名涨幅很大所致;平均单手盈利约2428港元,较暗盘增加约119港元。

马来西亚字母股Ritamix从暗盘的第三,一下暴涨+176.00%,单手盈利3520港元,为涨幅榜冠军。暗盘涨幅冠军新加坡美食控股退居次席,但+128.89%的涨幅、2900港元的每手盈利也较暗盘为好。

涨幅季军为沛嘉医疗的-B,首日涨幅+67.97%,一手盈利10440港元,同样刷新了康方生物-B创造的+50.19%涨幅和8120港元一手盈利额历史记录。由此,2018年4月24日港交所上市改革以来的18只带B未盈利生物科技股中,沛嘉医疗-B斩获了“最高超购倍数”“中签率最低”“冻资王”“暗盘涨幅王&盈利王”“首日涨幅王&盈利王”多项桂冠,星光最为闪耀。

08 暗盘与首日行情正相关度高达100%

整体来看,五月IPO宗数不多,与04月持平,相比往年下滑幅度较大。剔除GEM转主板的方圆房服集团,7只新股全月的暗盘与首挂正相关性为100%,比04月的86%提升13个百分点,远超通常水平。

暗盘与首日同上涨的6只个股,暗盘涨幅平均涨幅约+45.44%,首日平均涨幅约+71.29%,后者较前者扩大约+25.85%,主要被Ritamix和新加坡美食控股拉高;同下跌的1只新股伊登软件,首日跌幅较暗盘扩大21.20%,跌势猛烈得多。

这表明,新股首挂时无论上涨还是下跌,幅度普遍都比暗盘交易要大,这是因为新股首日上市的成交量比暗盘更大,交投活跃性也更强,从而导致股价的涨跌波动幅度比暗盘剧烈。同时,新股在暗盘交易时,如果涨幅或跌幅较大,一般预示着首日上市很可能会继续上涨或下跌,且波动幅度会更大,五月暗盘和首挂同涨跌的7只新股,鲜明地体现了这一特性。

09 月终5涨1平2跌,破发率25%

截至05月29日下午月终收盘,加上GEM转主板上市的方圆房服集团,8只新股录得5涨1平2跌,破发率25%,是四月月度破发率50%的一半,比暗盘的14%和首日的12.5%分别高出11%、12.5%。一般来说,港股市场的新股月度破发率都要高于暗盘和首挂。

所有8只新股中,马来西亚字母股Ritamix在涨幅上再度斩获魁首,月终收涨+190.00%,不计其他费用每手盈利3800港元,交出了漂亮的成绩;创业板小票新加坡美食控股收涨+111.11%,一手盈利2500港元,位居第二;作为港交所上市改革以来表现最优秀的带B股,沛嘉医疗-B收涨+65.04%,每手盈利9990港元,“盈利王”实至名归。

小结

五月的新股IPO行情相当靓丽,可谓是今年以来表现最佳的月份,打新整体回报率非常不错。对于六月来说,最牵动人心的便是网易、京东为代表的中概股来临,这对港股新股市场来说,无疑是重磅喜讯。

在近期美国监管政策持续收紧,以及AH市场制度改革为中概股回归创造条件的背景下,未来中概股回归或进一步加速,而港股市场将会是中概股回归的首选。网易、京东即将在港IPO,本月的新股市场注定会热闹纷呈,及时关注并参与其中,尊嘉与您共迎打新的精彩时刻!

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